公司仓库管理制度 3页

中国3000万经理人首选培训网站XX公司仓库管理制度一、物货入库验收制度1、物货采购员完成采购任务，货到公司后应及时通知仓库管理员、统计员办理入库手续，其程序具体规定如下：1）、认真填写入库单据，一式三联（或四联），并签署名字；2）、供货单位发票（符合国家税务规定）；3）、发货明细表；4）、物货质保书；5）、进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票等，即四证齐全；6）、使用说明书；7）、公司领导批准的购货申请计划单。2、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及其凭证认真核查，查验所收物资的名称、规格、数量、及质量是否合格，当证件完全符合后，按公司物资检验制度规定进行检验，暂不验收的货物，存放在待验区。1）、货物检验应根据物资的特性，按不同规定办理；2）、对国外进口物资验收，要严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。3、入库物资验收合格后，由仓库保管员办理入库手续。单据需有交库人、经手人、保管员等签字、经部门主管复核签字后生效。4、办妥后的入库单由仓库保管员、物货采购员、财务部各存一联记帐。5、物资验收后一段时间内若发现存在质量问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，并由采购员负责追加经济损失。6、如货物已到，则无论发票到或未到，可根据合同或商定的单价，办理正式入库手续，入库单据分为一式三联。7、下列情况应严格把关，不准验收：1）、无公司领导批准采购的；2）、与合同订货单计划不符的；3）、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的；4）、质量不合格的。8、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促相关人员抓紧处理，且手续应齐全。9、购入物资因急需提走或其他原因不便入库、而直接送到现场的，保管员要亲自赴现场办理入库和发货手续。更多免费资料下载请进：http://www.55top.com好好学习社区 中国3000万经理人首选培训网站10、物货入库程序如下：采购人员填写入库单、检验单，并通知物货品质检验员仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量，查看规格型号不合格退回物货检验员检验合格保管员签字部门主管审核办理入库二、物货保管制度1、根据入库货物的不同类别、形状、特点和用途分库分区；保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。三清：材料清、数量清、规格清，二齐：摆放整齐、库容整齐，四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2、保管物资应做到“十不”，即不损、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期检查或重新包装，存放不当应及时改进。三、物货出库管理1、保管员发货物时，根据领用部门主管签批和财务部门签批的发货通知单或申领单进行有计划的发货。另货物发放应视业务量的需要，既发整又发零。2、对退货的物品由领物部门办理退库手续，并做好登记，交由财务部门办理冲帐手续。3、要注意审查各种物品领用单据的合法性，有下列情形之一者，不准出库。1）、凭单印签不符不全，批准手续不符2）、凭单字据不清或被涂改3）未验收入库货物4）发货人应对所发放的物品负责，严禁发不合格货物5）、先进先出，后进后出4、实行一人一物一单。5、其出库程序如下：更多免费资料下载请进：http://www.55top.com好好学习社区 中国3000万经理人首选培训网站调度派车送货发货填写出库手续部门主管签字保管员签字部门主管签字领用人填写申领单四、仓库盘点、物货报废处理1、保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到：1）、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录；2）、盘点时应有财务人员到场监督，并记录相关数据，进行账物核对；3）、清仓盘点中发生盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告所属领导，并做盘点报告。2、仓库帐务处理1）、保管员应建立仓库物品帐目，并按规定项目仔细记好帐目。2）、记帐要认真，帐、卡、物三相符，商品收支与结存要保持平衡。3）、每月3号前填报仓库收支结存月报表，报相关部门和领导。3、废旧物资回收利用管理确定废旧物资回收范围1）、各种包装物的回收2）、过期、损毁、不能直接领用的货物等3）、不能再修复的工具、展示品、宣传品等4）、其它各种有用物资的回收4、仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建立帐目1）、员工工种变动或离职时，所领（借）的工器具、物品应及时督促其归还；若若无归还则出示相关手续报财务进行做账。2）、报废货物、仓储容器、废旧货物的变价收入管理，任何部门、任何人不能擅自处理，应由物货管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。注：①对于出库后又退回的物货，业务员和仓库管理员要及时办理入库手续，冲减往来账目；②对于新旧货物的调换以及窜货的货物，办理出入库时要手续齐全，并有相应主管签字；③仓库管理人员若有特殊情况需外出办事不能及时办理出入库手续的，要交接后方能外出办事；④及时检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。更多免费资料下载请进：http://www.55top.com好好学习社区