总部仓库管理制度(2011年) 10页

总部仓库管理制度（2011年）第一条为增强总部仓库利用率，完善仓库管理水平，进一步规范办公用品、公司纪念品及其它物品的申购、入库及出库控制，维护仓库良好的安全环境，特制定本制度。第二条本制度所指的仓库是指放置各部门文件、文档、财务账本、办公用品、公司纪念品及其它物品、电脑等杂物的地点。第三条职责1、行政专员负责仓库物品的入库、发放、储存、防护工作；2、行政主管负责仓库管理的日常监督工作，负责组织月末仓库物品盘点；3、总经办和计划财务部共同负责过期公司纪念品及废弃物品的处理工作；4、计划财务部具有监督的职责，负责参与仓库半年度（6月、12月）盘点及“定期”或“不定期”的抽盘工作。第四条入库管理1、办公用品由总经办行政专员每月需填写《办公用品购置申请单》，对办公用品进行预算，经总经办主任及总经理审批同意后，由行政专员负责采购。2、公司纪念品及其它物品由需求部门提出购置申请，需求部门填写《公司纪念品及其它物品申购单》，经部门经理、部门主管领导、总经办主任及总经理审批同意后，由行政专员负责采购。3、公司纪念品及物品应到正规渠道或大型商场进行购买，开据正规发票进行报销。4、填写《办公用品、公司纪念品及其它物品入库单》，由行政专员签字，总经办行政主管签字核实后办理入库，并记入《办公用品、公司纪念品及其它物品台账》。第五条出库管理1、行政专员负责办公用品、公司纪念品及其它物品的出库登记。2、公司纪念品或物品单位价值在人民币1000元以下（不含1000元）的，由需求部门填写《公司纪念品及其它物品领用申请单》，经部门经理审核、主管领导审批同意、再报总经办主任复核之后，递交行政专员办理领用出库。3、公司纪念品或物品单位价值在人民币1000元以上（含1000元）的，由需求部门填写《公司纪念品及其它物品领用申请单》，经部门经理审核、主管领导审批同意、再报总经办主任复核，总经理审批同意后，递交行政专员办理 领用出库，并及时做好台账记录。4、办公用品的出库由行政专员做好台账记录，月末由行政主管复核出、入库记录。5、公司纪念品及物品的领用应遵循先进先出原则。并记入《办公用品、公司纪念品及其它物品台账》。第六条月末，总经办行政主管应组织人员对总部仓库进行盘点，做到账实相符，行政专员负责编制《办公用品、公司纪念品及其它物品盘点表》，经总经办主管复核，总经办主任核准后存档。根据资产管理需要，计划财务部对总部仓库资产做“定期”或“不定期”的抽盘。半年（6月、12月）盘点须会同计划财务部参加。第七条过期公司纪念品及废弃物品的处理仓库管理人员应定期对过期公司纪念品及废弃物品进行处理，处理步骤如下：1、过期公司纪念品及废弃物品如需出售处理，需由总经办提出申请，填写《过期公司纪念品及废弃物品出售明细表》。2、列出准备出售的过期公司纪念品及废弃物品明细，注明出售处理原因，出售金额，报总经办主任、计划财务部经理和总经理审批，会同计划财务部人员一同处理。第八条处罚1、行政专员对所有办公用品、公司纪念品及其它物品负全责，如因工作失职造成的损失，除原价赔偿外，还应给予纪律处分；2、行政主管负有监督责任，按时组织月盘点，如失职应给予纪律处分，还应给予罚款，每次50元；3、计划财务部负有监督的责任，应参加半年盘点及“定期”或“不定期”对总部仓库资产进行抽盘，如失职应给予纪律处分，还应给予罚款，每次50元；4、仓库已有专人负责并落实责任人，未经行政专员允许或陪同而擅自进入仓库者，应给予纪律处分，且每次50元的罚款。第九条本制度由总经办负责进行解释。第十条本制度自签发之日起开始执行。附：1、《办公用品购置申请单》2、《公司纪念品及其它物品申购单》 3、《办公用品、公司纪念品及其它物品入库单》4、《公司纪念品及其它物品领用申请单》5、《过期公司纪念品及废弃物品出售明细表》6、《办公用品、公司纪念品及其它物品台账》7、《办公用品、公司纪念品及其它物品盘点表》 附一：办公用品购置申请单申请部门：总经办　申请日期：年月日　要求到货日期：年月日编号品　　名规格型号用　　途单位数量预计单价预计金额十万千百十元角1234567891011121314151617备注合计核准：　　　　　　　复核：　　　　　　　行政部：　　　　　　　申请人： 附二：深圳市奥拓电子股份有限公司编号：公司纪念品及其它物品申购单申请部门：申请人：申请时间：申请内容申请原因申请数量单价总金额部门经理审批部门主管领导审批总经办主任审批总经办审批 附三：深圳市奥拓电子股份有限公司编号：公司纪念品及其它物品入库单类别序号名称入库时间备注入库人：审核人： 附四：深圳市奥拓电子股份有限公司编号：公司纪念品及其它物品领用申请单申请部门：总经办申请人：杨四化申请时间：2011年7月22日领用内容领用原因领用数量部门经理审批部门主管领导审批总经办主任审批总经理审批注：由总经办判定此次领用是否需总经理审批 附五：过期公司纪念品及废弃物品出售明细表序号名称数量金额有效期过期原因备注领导审批总经办主任审批计划财务部经理审批总经理审批申请部门：总经办申请人：申请时间： 附六：办公用品、公司纪念品及其它物品台账物品名称：年份时间说明单位数量领用人领用申请单编号购买申请单编号入库出库结余20113.05201120112011201120113月小计2011201120112011201120114月小计20112011201120112011 附七：办公用品、公司纪念品及其它物品盘点表（2011年月）类别序号物品账面（台账）数实盘数差异数量差异说明123123412盘点：复核：审核：抽盘：