通信设备制造型企业的仓库管理办法 17页

通信设备制造型企业的仓库管理办法201X年X月修订目录（一）、仓库管理制度？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？?3（二）、仓库验收制度及操作规程???????????????????6（三）、仓库发料制度及操作规程???????????????????11（四）、仓库盘点制度及操作规程???????????????????17（一）、仓库管理制度为加强对物料的管理，保证财产物资的完好无损，依据“产品防护控制程序”，特制定本仓库管理制度。本制度适用于物料的收、发、防护、储存、安全等的工作过程。第一条仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。第二条仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分门管理的保证体系; 业务上要实行工作质量标准化，并对工作质量形成考核制度；应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水〒。第三条仓库各类管理的原始凭证必须填写清楚、准确，不允许涂改（错误的只许用一横线画改）。记账要字迹清楚，所有凭据要做到F1清月结不积压。第四条允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报,以便做到账、卡、物、资金四一致。第五条保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，仓库主管见证，双方各执一份，报物资部存档一份。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给纪律处分。第六条仓库管理人员应当确保物料卡与实物相符。物料的收、发应当及时在实物卡作登录。发现物料到了危险储存量时，应立即向物料计划员反馈使能及时补料，以免耽误生产。第七条物料进库前必须经过质量管理部门检验合格，并有明显检验合格的标识，能允许物料进库并办理入库手续。第八条物料进库时，仓库管理人员应当核对物料与进库单上的物料品号、型 号、规格、数量以及库号是否相符，须核对无误且有检验合格后才能办理入库，否则，应当及时通知入库经办人员核对。第九条物料使用部门必须依据审核手续完备的ERP系统单据领料。确实有可以解释得到的特殊或紧急原因，冰能按材料借用规定执行，经需求部门提出、计划部门审核后方可办理借用手续。第十条计划外使用的物料，应有明确用途。应当有使用部门三级经理确认，经物料计划员审核，大整件及特殊情况的物料由计划部门二级经理审批。第十一条成品发运前的出库或零星外卖物料应当采用出货通知单及材料工单的形式发放。第十二条仓管人员对于所经管商品的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置，仓库物料的发放要坚持先进先出的原则，逾期储存的物料须填写报检单，经质量管理部门鉴定质量状态后才能确定能否使用。第十三条仓库管理人员应当按照“产品标识和可追溯性控制程序”对库存物料进行标识管理和定置管理。检验状态按“检验和试验状态控制程序” 执行。第十四条物料进库后，应按物料类别、型号、规格、形状、大小、方向分别上架或堆放成垛，货物堆放重量不能超过该架的最大承重量，堆放高度与照明灯的距离应大•丁•0.5米且放齐放稳防止货物跌落。物料标识耍血向通道，物料必须靠近通道以便在库内移动、存放、取出和理货。摆放应遵循上轻下重、三层以上骑缝堆放的原则。第十五条仓库运作过程屮，实物的交接和管理凭证的双方确认的同时，就是一种经济责任的转移。第十六条仓库管理人员应当不断提高自己的工作技能，掌握高效率的工作方法，以便做到及时收料、发料和理货。同时保持好货架和仓库的环境卫生。第十七条库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。第十八条仓库的物料的计量单位必须符合国家的计量标准或木公司的计量方法。第十九条仓库管理人员应当熟悉仓库工具、设备、设施的使用，严格执行设备的安全使用规范。第二十条除仓库管理人员外，其他人员未经允许不得擅自进入。第二十一条仓库管理人员要严格执行公司安全生产制度。商品应考虑其忌光、忌热、防潮等因素妥为存放，仓库内部应严禁烟火，并定期实 施安全检查。第二十二条对于易燃、易爆、剧毒的物料，应当与其他物料分开储存堆放，弁设置明显标志。第二十三条对储存环境（如温度、湿度、防静电、有效贮存期）有特殊耍求的物料，仓库管理人员应当按照相关技术工艺部门的规定执行。（有特殊要求的物料的仓库要做好每天的环境记录）第二十四条物料在储存过程屮，若出现有损坏、变质、盘盈、盘亏的现象，应当及时向上级主管经理汇报，并应当做好记录和标识。第二十五条仓库内主通道应当不小于1.2米，支通道应当不小于0.8米，货架应当有清晰的位号标志。通常通道内不允许堆放物品和杂物。第二十六条对于货位的规划,要充分满足物料的保管要求和作业要求,如怕潮、怕压的物料不宜堆放过高，要考虑进出物料的方便和操作的方便，对每一个货架，都应做好编号，对每一个货架上的货位，做好唯一标识的编号，在ERP系统中维护好库位信息，以方便发料、查找以及盘点；第二十七条对仓库中所有物料，以技术部门提供的物料编号为准， 保证一物对一号，一号对一卡，不允许一卡多物、一物多号、一号多物等现象，发现有如上现象存在，应立即报物料计划员协助解决；第二十六条仓库管理人员应做到自律。仓库的一切物品不允许作为私人财物带出公司。如有携带物品外出的，离开公司时应提供放行条并自觉主动让公司门卫给予检査。第二十七条因违反了本制度规定而造成物资管理工作失误的，视情节给予口头警告、发警告信，甚至提请有关部门按员工手册的规定进行处理。第二十八条仓库的主管部门应当随着企业发展的需要而修订本制度。（二）、仓库验收制度及操作规程一、目的：规范仓库收料工序的操作，保障来料的外包装质量的数量相对符合。二、物料分类，1、公司外协、外购件的进库收料：2、公司的半成品、成品以及各部门的退料等进库收料：3、公司不合格品的进库收料。三、操作规范1、公司外协、外购件的进库收料操作规范：1.1对到货的实物进行清点数量和核对型号规格：供应商送货到达公 司，由采购收货员报检，并经质量部门检验合格，且贴有合格标识后，仓库人员依据报检单据验收料、清点货物，核对的内容包含：报检单与实物是否相符，数量是否相符，是否有合格的标识卡等，为便于清点数量、整理货物，对包装数量混乱的来料，仓库有权通知采购人员拒收，出现此类情况，由采购人员与供应商协调解决。1.2签名确认：仓库收料员和采购收货员一起确认物料及其数量无误后，双方在采购留存单据上签名确认；1.3收料上架及储存管理：1.3.1相应仓库管理员接到质量检验合格后的釆购入库单后，以实际数量对有检验合格标识的来料进行收料，按有关规定放在对应的货架并将数量在物卡上及时登记。1.3.2上架时全面复核数量和型号规格，有异常情况时应立即停止上架，报采购人员来核实处理。1.3.3若来货数量使货架摆放位置不够需外放时，应在物卡上注明外放的位置及数量，并对外放的货物做好标识，注明货物的库位、品名（图号）、品号、型号规格和数量。1.3.4按照先进先出的原则，先进的应放在最外面，后进的应放在最里面，并分别做好界限标记。2、公司的零部件、退料、半成品、成品的收料：2.1进库的零部件、退料、半成品、成品进行实物的数量清点和型号规格的核对： 2.1.1仓管员在接收车间进库的零部件、半成品、成品以及各部门的退料时：应核对实物的品号（图号）、型号规格、库位与入库的单据上的内容一致；产品要有检验合格标识；入库的单据上应有质量人员的签名认可。否则拒收。工程或售后的升版返回或返回维修的模块应返回入到售后仓；2.1.2对于一进一出的物料的收料，仓管员应同时收到“一进一出”单据后，才予以签名确认。2.1.3对于静电敏感器件，应严格按工艺的防静电规定执行，采取防静电工具及防静电手段收料。确认来料时是经检验、有合格标识的合格品,并有防静电的防护包装。放置在有防静电的货架上。2.1.4以实际数量收料。进库物料的数量应与入库的单据上的数量一致,多出的数量拒收，数量少了应按实际数量收料并通知ERP人员改单。2.2归还借用物料的收料：凡向仓库借用的物料，归还时必需经检验合格并有合格才标识才能予以入库。2.3收料上架及储存管理：2.3.1来料确认后，对来料进行收料，按有关规定放在对应的货架并将数量在物卡上及时登记。2.3.2若来料在货架上的摆放位置不够需外放时，应在物卡上注明外放的位置及数量，并对外放的货物做好标识，注明货物的库位、品名（图号）、品号、型号规格和数量。2.3.3按照先进先出的原则，收到的来料是先进的物料，应放在最外妞，车间领料时应先予以发出。 2.3.4仓库管理员收好物料后，及时将单据交给ERP人员单核。3、公司不合格品的进库收料：3.1进库的不合格品实物数量的清点和型号规格的核对：3.1.1仓管员在接收车间进库的不合格品时：应核对实物的品号（图号）、型号规格、库位与入库的单据上的内容一致；产品要有不合格标识；入库的单椐上应有质量人员的签名和不合格的状态确认，废品要有技术部门的评审和处理意见，否则拒收。3.1.2进库不合格品的数量应与入库的单据上的数量一致；3.2收料及储存管理：3.2.1来料确认后，将不合格品放置不合格品库，按有关规定放在对应的货架并将数量在物卡上及时登记。每个季度的月底列出清单报物资部对其进行处理一次。3.2.2仓库管理员收好物料后，及时将单据交给ERP人员审核。4、入库单据归类及审核：4.1仓库应按入库单据的类型进行收料：•元器件的入库用的是生产入库单、生产退料单、采购入库单、委外入库单；•零部件（自制件）的入库用的是生产入库单、采购入库单、返工入库单；參材料的退库用的是生产退料单；•金属材料的入库用采购入库单；•半成品的入库用的是生产入库单、委外入库单；•成品的入库用的是生产特退单； •不合格的入库用的是生产退料单（单据备注入501库及不合格品）4.2领料单据的审核：仓库ERP人员接到仓管员完成收料的入库单后，按仓管员的实收信息，调整系统的相关内容后按要求的审核时间内在系统上对入库单据进行审核。当存货库位发生变动时，ERP人员应及时修改系统上的库位。若有单据审核不了，应及时反馈要求相关部门解决。四、仓库收料运作流程:1、公司外协外购件进库流程如下：NYNNY2、公司生产的金工件、半成品、成品以及各部门的入库、退料等进库流程如下：NY（三）、仓库发料制度及操作规程一、目的为加强XX公司物料的管理，根据公司《产品防护控制程序》和《仓库管理制度》而制定本规定。二、物料分类 1、直接需求的物料：是指生产计划或工作令号指派，制造部门为进行生产活动，对物料的需求。直接需求的物料包括原材料、半成品、成品、辅料、包装物等。物料的直接需求以领料单作为领料凭据。2、需求的物料：是指除物料的直接需求外，其他任何部门对物料的需求均为间接需求，包括但不限于：2.1制造部门因不合格品而更换的物料；2.2制造部门因缺损所需补领物料；2.3制造部门因产品技术升版、改造所需的物料;2.4售后服务部门因售后维护所需的物料；2.5售后服务部门用于现场产品技术升版、改造的物料；2.6设计部门因产品设计所需的物料领出退换或返工的不合格品的发3、物料的间接需求包括原材料、半成品、成品、辅料、包装物等。物料的间接需求以间接用料单作为领料凭据。三、发料制度：1、仓库负责直接需求物料和间接需求物料的发放工作；2、仓库发料前，需对单据“签核”栏完整性进行审核，对于“签核”不完整的单据，不予办理发料；3、领料单和间接用料单必须包括物料品号、品名、规格、单位、库位、申请领料量或用料量、物料的用途（工作令号、试制令号、工程号）内容等。4、仓库依据领料单据捡完每一项材料后，须立即再“物料卡”上登 记发放信息，包括：日期、单据编号、数量等，冋时在发料单的实发数量栏填写实际发料数量，字迹清楚、完整；5、实物双方交接后，双方应当在领料用料凭据签名确认。6、对于静电敏感器件，应严格按工艺的防静电规定执行，采取防静电工具及手段发料。7、对于“一进一出”的物料的发料，仓库审核时，应同时收到“一进一出”单据，才能予以审核。四、发料操作规范：1、核对领料单据：1.1仓管员接到领料单据时，确认单据是否清晰，单据要素的是否完备，审批手续是否齐全，领料库号是否此库等：1.2直接需求物料的领料单裾：“出货通知单”、“委外领料单”、“生产领料单”及“物料超领单”等。1.3间接需求物料的领料单据：工程售后“间接领料单”、“新产品研发领料单”、“调拨单”等。1.4需发运的成品的领料单据：“出货通知单”、“生产领料单”等。2、依据单据发料：2.1按单发料：依据领料单据上所需领用的物料品名（图号）、型号规格、数量等一一对应，按先进先出的原则进行发料（注意不能擅自用其他品号的代用品代替发料），并对所发物料进行一一标识。 2.2发料记录：2.2.1发完料立即在物卡上做好发料的记录，遇A、B类物料应顺便盘点并记录。当发料发现库存不够时，发出实数，在领料单据上填改实发数，在料卡上做未发给此单据的记录，并立即通知物料计划员缺料信息，等缺料一到，按料卡上未发出的记录，立即通知相应的领料员前來补领缺料。2.2.2发完料后立即将单据交给ERP人员进行市核。2.3实物交接：与领料员的实物交接应当面对单点淸数量。并督促领料员迅速把所领物料拿走。 2.4借用物料手续：2.4.1若有部门因特殊情况或紧急情况急需领用物料时，可按规定经批准后用公司的物料借用条借用所需物料。2.4.2仓管员接到借条时，检查借条的填写内容是否填齐，审批手续是否齐全。符合要求可以发放，借条一式三联：一联夹在物卡上、一联存放在专用文件夹里，一联交给借用部门留底。2.4.3到了归还FI期及时催促借用部门归还所借物料。2.4.4若借用部门未按规定退还物料，则不允许该部门再次借用物料。3、单据的市核3.1仓库ERP人员接到仓管员完成发料的领料单据后，按仓管员的实发信息，调整系统的相关内容后，按要求的审核时间内在系统上对领料单据进行审核。当存货库位发生变动时，ERP人员应及时修改系统上的库位。3.2若冇单据审核不了，应及时反馈要求相关部门解决，如解决不了请求相关部门协助解决。五、仓库收料运作流程：1、直接需求物料领料的发放流程：NY2、公司间接需求物料的发放流程： 3、公司成品的发货流程：NYNY（四）、仓库盘点制度及操作规程一、目的使公司库存的货物能有效地实施控制；货物的帐妞数与实物相符；使ERP系统里的数据准确，给计划提供一个相对可信的库存信息。二、使用范围为加强对物料储存数量的管理，依据“产品防护控制程序”，特制定仓库盘点操作该规程。木规程适用于木公司内仓库对所贮存的物料进行周期和定期清点整理的工作过程。三、盘点类型形式分日常盘点、周期盘点和定期盘点三种形式1、日常盘点：在日常的发料工作中，对所发的材料进行随时进行盘点。2、周期盘点：当物料储存为零和欠料时的盘点；AB类物料收料时对己有的存量进行盘点。3、定期盘点：依据要求的盘点F1期对库存的所有物料进行盘点。四、XX公司仓库物料盘点流程YNN 五、盘点制度：1、由所有仓库管理员参加盘点，盘点一种物料必须由两个人一起进行，一人点数一人记账。2、H常盘点和周期盘点均可不用盘点表，可直接将盘核数量、盘点者和盘点日期记录在相应的账卡上作为盘点依据。并在盘点项下方划一红线表示己盘到该处的标记。若数据出现差异则立即上报处理。3、盘点或年终盘点一般是公司财务组织的大盘点，要求盘点时必须对仓库所有的物料一件不漏地进行盘核，并按盘亏盘盈表上的核查内容逐项对相应的实物进行盘核，并在所要求的时间内完成。4、点的要求：盘点细致地清点实存数量，把实物数量记录在相应的账卡上，并在盘亏盘盈表中记录脊相疲的内容，同时在盘点时做好一年未用过的呆料记录。盘点人员在每页的盘亏盘盈表上签名确认，以对盘点的复核数量负责。5、盘点完毕后査找盘亏盘盈原因报经财务批准后，做好ERP系统的调整单交财务审核，市核通过后，既在相应的物料卡上做好数据调整。6、盘点要求： 6.1若数量一致，则在盘亏盘盈表的“再盘数量”的空格中打“V”确认。6.2若数量不一致，则在盘亏盘盈表的“再盘数量”的空格屮填上实际的数量。6.3若发现有“一物多品号”的，把其它的品号也记录下来，并把数量也记下，以便调整。6.4若发现有品号、品名但没有图号/规格的，则在盘亏盘盈表的“备注”的空格中打“？”，以便追查。6.5若发现有其它原因造成数量有误的，则在盘亏盘盈表“备注”的空格中将具体原因记录下来，以便整改。6.6把一年未发生业务的物料在盘亏盘盈表“备注”的空格中记录下來，以便整改。六、表格：盘点表格用ERP系统导出的盘点表格