第二节基层单位操作流程(全国金融企业财务决算报表) 18页

第二节基层单位操作流程为了顺利完成填报工作，启动软件后，默认进入的是棊木功能模式，主要完成数据的录入、审核、打印、上报功能，本节将介绍基本的数据填报操作流程。2.1基层单位操作流程图厶1・1丛层单位基木操作流程图在主界而下选择【任务/任务管理】菜单，弹出如图2-2.1所示窗口:2.2任务选择金融财务决算软件中共有七套报表，一套报表对应一个任务，如果用户盂要填报多套任务，那么在进行数据填写之前，必须进行任务的选择，确定要填写的报表，如果川户在任务安装时只装入了一套报表任务，系统会默认此任务为当前任务，直接进入录入界面即可，不需要进行这一步操作。2.2.1任务选择1、图2-2.1任务管理2 、在任务列表中，选择任务单击“作为当前任务”按钮即可，或者直接双击需要选择的任务。耳也可以在任务菜单下直接进行任务切换，单击“任务”菜单，在弹出的下拉菜单中列出了任务的名称（如果任务比较多，则只列出前九个任务），选择需要的任务即可。3、单击“关闭”按钮，退出任务管理窗口。2.2.2任务搜索将本机上的上年任务加入到系统中，例如要同时查看本年及上年任务数据，但上年任务没有显示在任务列表中，可使川搜索功能，将去年的任务加入到任务列表中。操作：1、单击“搜索”按钮弹出如图2-2.2所示任务搜索窗口；2、选择进行搜索的方式：“完全式搜索”和“指定路径搜索”；旦如果选择“完全式搜索”，单击“开始搜索”。如果知道上年任务存放的路径可以选择“指定路径搜索”，选择搜索的路径（默认为任务安装路径C:RepTasks2009）加快任务搜索速度。3、然后在搜索结果中选择需要加入的任务，单击“加入任务”按钮即可；4、在搜索过程中，单击“停止”按钮可停止任务的捜索。图2-2.2任务搜索2.3数据录入与审核2.3.1数据录入基层单位选择并进入任务后，卜•一步的工作就是进行数据的录入。报表数据的填写是数据收集的核心内容。操作： 单击【录入/数据录入】或单击主界血中的快捷按钮編辑比进入数据录入界面，如图2-3.1所示:敷偲眾入-图2-3.1数据录入界面界面上部为功能菜单和快捷按钮，左侧显示m位日录（单位列表和树形结构），右侧为数据填录区。数据录入包括封ifii代码信息和报表数据的录入，一户单位对应一个封面和一套报表，在填写报表数据之前，首先要录入报表的封而信息，然后依次录入每张报表数据。“封而代码”是用來存储每个单位基本信息的，是软件用來区分不同单位的主要手段，封而中的所有代码信息，也是后期对于数据迓行汇总、分析的主要依据。所以，在进行“封而代码”录入的时候，软件对英审核最为严格，一定要确保代码填写的止确性和完整性。封面代码的录入分为两种情况：•新成立单位或者上年未进行数据填报的单位，可以在录入界面通过点击“新增”按钮来实现封而的录入。•去年进行过数据的上报工作的，可通过软件主界血中“录入”下拉菜单里面的“封血代码提取”功能从上年的任务中提取上年的封面代码。1、新成立单位或者上年未进行数据填报的单位封而代码的录入方法：选择封血代码贝签，单击■直新増按钮或选择【数据/新增】，激活封面代码页；1）根据实际情况，在封而代码中录入单位的基木信息，要填写某一项内容，首先将光标定位于该字段的编辑框，填写完一个字段后按回车键，光标会自动切换到下一个字段；耳枚举项指封面代码中带下拉箭头的可选项，其录入方法为：单击下拉箭头，弹出下拉列表，从下拉列表中选择要填入的内容即可，一般，枚举项必须进行填写，有些枚举项，只能选择下拉选项中最明细的一级。2）对一个单位屮所令的信息都录入完毕后，单击“审核”按钮，检查封面代码录入的正确性，如果出错，系统将会出现相应的出错提示，用户可根据提示修改错误；3）审核正确后，单击“保存”按钮，此单位将自动增加到单位目录屮。&封面必须通过审核才能保存，为确保封面信息的正确性，保存封面代码时系统会自动对封面代码进行审核。 2、去年进行过数据的上报工作的单位封面代码的录入方法：封面代码提取功能用于提取上年任务的封血代码信息。可使用代码提取功能将上年任务中的封面代码信息提取到今年的任务屮生成新的封面代码。5封面代码提取的前提条件是本机中有要提取的任务及数据，执行封面代码提取，完成本年封面的录入。如果本年的封面信息内容需要修改，可在提取完毕后进行相应修改并保存。操作步骤如下：1）单击【录入/封面代码提取】,弹出窗口如图2-3.2所示:£代码提取bx来源任务C:RepTasks20082008年度金融企业财：0提取©关闭©来源数据库1默认数据库_rJ[r重码覆盖时覆盖现有封面（Q）字段名称字段标识对应关系A—DWMCDWMC*单位负责人FDDBFDDB主管会计工作负责人CWFZCWFZ、7〜^4填表人TBRTbr:次击甲兀怕地斧米通讯地址TXDZTXDZ源任别弋码7段”邮政編码YZBM—YZBMV电话号码（长途区号）CTQKCTQH（电话号）DHHDHH（分机号）FJHFJH负责审计事务所SJSSJS本令吐代码QYDMQYDM上一级企业代码SJDMSJDM生闭刑水MOSE祀13TTTIMTTTIM图2-3.2提取封而代码2）选择來源任务：单击按钮妙1,弹出“请选择关联任务”的窗口，选择代码信息的来源任务；若要选的來源任务没有在任务管理中显示，可单击险I按钮选择來源任务的存储路径。选择來源任务Z后,系统会自动根据字段标识设置提取对应关系，若有不同需要可自行修改对应关系；5通常封面代码提取规则在下发的参数中已作设置。3）选择代码提取的來源数据库，单击“提取”按钮；4）在弹出选择单位窗口中选择要提取封血代码的单位，单击“确定”按钮进行代码的提取;5）代码提取完毕后，系统会显示代码提取的结果，可将代码提取信息导出或打卬。泡说明：1、系统默认代码字段对应关系为相同字段标识，不定义对应关系的字段将不进行提取，也可双击“对应关系”单元格在下拉列表中选择对应代码字段。2、选中“重码覆盖时覆盖现有封面”后，若存在主代码相同的单位将以来源任务中的代码信息覆盖当前任务中的单位代码，若不选中将不能提取主代码相同单位的代码信息。3、利用“复制封而”和“粘贴封而”功能增加新单位：系统捉供了“复制封回”和“粘贴封回”的功能，可以应用此功能快速增加新的单位，例如：某集团 公司山两个分公司组成，他们的一些特征信息相似,可以首先填写一八单位的基本封面信息保存，然后通过“复制封血”的功能将该户单位的封血信息进行复制，利用“新增”功能增加一户单位，使用“粘贴封面”按钮，完成对新封面的填录，对个別不同的地方进行相应的编辑修改，即可完成第二个单位的封面录入。&填写封面代码时，要注意单位代码和报表类型字段的填写，这两个字段组合为单位的唯一主代码，它是软件区分每个单位的唯一标识，不允许有重码单位的存在。其中：“单位代码”共有九位字符构成，一般由国家技术监督局统一下发给各企事业单位。2.3.2录入封面代码时需要注意的事项1、“行政隶属关系代码”：行政隶属关系代码共六位，如果是中央直属单位，那么行政隶属关系代码应该填“000000”；如果是省直单位，所填行政隶属关系代码的后四位应该是“0000”；如果是地市级单位，所填行政隶属关系代码的斤两位应该是“00”。2、“部门标识代码”：如果是中央直属单位则部门标识代码应该人于500,地方各单位的部门标识码应该小于500o3、“所在地区”：所在地区只能选择到最明细的一级，不是最明细一级的地区是不能进行选择的。比如：单位所在地区为北京市西城区，那么选择所在地区的时候只能选择西城区，而不能选择北京市。4、“所在国家”：如果是境内企业，那么所在国家是不需要填的，只有境外企业需要填所在国家。5、“经济类型”：经济类型有4种可供选择，可根据国有资本占实收资本的份额分析填列。6、“组织形式”：组织形式为4种可供选择，企业可以根据实际情况进行填报，未进行公司制改造的国有独资企业填有限责任公司。7、“经营类型”：可以根据实际情况进行填报，其中：“信托投资公司”当选择经营类型为“15信托投资公司”时，会出现“信托业务资产负债表”和“信托业务利润及利润分配表”。8、“上年代码”：如果是新成立金业或为上年未填报报表的企业，则此项不填，上年代码由单位代码与上年报表类型构成。比如单位上年代码为“111111117”，上年报表类型为“0”，则上年代码为“1111111170”。9、“报表类型”：如作为单户企业不做合并报表，则报表类型选择“0单户表”；如为银行类、保险类一级分行（分公司）选择的报表类型为“5—级分行（分公司）及境外机构”；对于总行（总公司）本部，也视同一级分行（分公司）及境外机构填报。2.3.3报表数据的录入填写报表数据时首先选择报表，然厉将光标定位于要填写数据的单元格，输入相应指标数据（数值型单元格只能输入数字），其中绿色单元格为自动运算单元格（根据其他指标自动运算获得），不能输入数据。如图2~3.3所示。1报表录入,如图2-3.3所示； [FWW]兒逓代3（ZU资产负惯税（会年仝0W）★l22l枷识仁的配輕M革结初*|（DJ琪金徂童務（合年仝8親）*|（PI）打・"”|・・・卜|000「MO[3.1]仗收录代玄—一—冃行次U币55金iC21100叽00000000000000报表切换年初敌0.000.0039Y,442,931.&9Hilts收款10122S0.8IT.S680曲,1",46131H601不陋5的石000000<6.a20・0008000000000l・3M.2S2・6e]QgW99m1516000000366,743M000ri动运算单元格4950in0.6586,526,432•焉21,295,155石«"2.063,3683526,283,814590.00605,757790,00000<6错误单元山202,^6,628,47003L-.V-ilu.ii.MJ•i.l0.006522HCO:c卜JtJ：Jtg；08卜幻0.可0001[79.1J2000(60iJa(82,l]M,032z上什、口+H—X】-X谓除错坎提不220・22余公积79行》(8CH81♦乡[79.2]=0.00[血2]組82.(S3一x诫修改..—223•负侦和团有者权左总计88行二4術188,1]=17Z61OZ603,90844[4^1]=3,884.2S8.89742【6】一X诵條改223・负债和垢百者机益总计88行=44行【88.2】=19,83,072,36058[44,2]=3,n3,120.80928r-i—ohit一图2-3.3数据审核1）可以根据个人习惯，选择录入导向（光标跳转的方向，选择【表格/录入导向】或者选屮某单元格后点击鼠标右键选择【录入导向】），开始录入数据；2）每录入完一个数据单元格后，按回车键，光标将自动跳到卜一个单元格上；3）系统将在自动合计单元格（呈绿色）中，根据其自动运算公式获得运算值，光标移至此单元格，显示栏中会提示此单元格的运算公式；4）数据录入完毕后，可通过“工具”菜单屮的“运算”与“审核”菜单对数据进行运算和审核，也可以在退冋上界而后，对所有数据一次性地进行运算与审核；5）如果审核数据没有通过，则在窗口的下方会有相应的出错提示，用鼠标在错误提示中选择某一条审核信息，系统会把与此公式相关的出错单元格以不同颜色标出（逻辑性审核公式以红色标识、合理性审核公式以浅黄色标识），方便修改（如图2-3.3所示），修改数据后，再次进行审核，直到数据通过审核;6）单击“保存”按钮，对录入的数据进行保存；7）接着选择下一张报表进行录入，已经录入数据的报表在表页签中会有“★”的标记。2、查看说明文档在填写报表数据的同时，可直接在此界面查看当前报表的填写说明，便于数据填写。操作：在录入界面，单击題文档或者选择【工具/查看说明文档】即可调出说明文档。3、删除1）在封面代码页签下，单击“删除”按钮，会将当前单位删除（封面及报表数据）。2）在报表贝签下，单击“删表”按钮，可以删除当前表中所有数据，使其恢复到未录数状态。4、撤消1）在填写数据时，旳击刁撤消按钮就会撤消所有未保存的操作，但对删除操作（删氓位、删表）及切换报表后的操作毘不可恢复的。2）使用快捷键Ctrl+Z,可撤消上一步的录入或修改操作。5、报表选择数据录入时，必须进行选表操作，选择报表的方法很多：1）在衣页签上直接杳找，如果报衣数量较多可使用移动农页签，单击农页签即可。 2）在报农贝签下，单击鼠标右键，在弹出的报农列衣中选择要切换的报农。 3)单击数据录入界血右上角的二1按钮，弹•出选择报衣窗口，选择要切换到的报表，单击“确定”按钮即可；单击I日按钮切换到封面代码；单击日按钮到最后一张报表；使JIJctrl+Tab键切换到下一张报表。4)使用选表按钮当报表数量众多时，在报表贝签中挑选需要的报表可能不方便，使用录入界而中的圈选表按钮提供的功能，可简化操作，快速的进行报衣的选择。衣页签的显示内容和显示范围，也口J通过选表按钮进行调整。单击录入界面的“选表”按钮，弹出如卞菜单，如图2-3.4所示園选表爵IDC煌新増X删除動保存所有报表(A)►已埴报表(D)►当前适应报表(S)►旨代码1以前年度调整资产负欢迎埴报金融企业财务决負nF表页签显不内客(C.)►1.报表标识《2・报表标题3・报表标识和标题4.报表编号表页签显示报表(V)►筛选方案设置(F)n图2-3.4选择报表(1)所有报表：其下拉菜单中列出任务中所有报表，可在此处直接选择报表进行填写。(2)已填报表：列出己经录入过数据的报表，可在此处选择报表进行数据的修改。(3)当前适应报表：列出当询单位需要填写的所有报表，供用户选择填写。(4)表页签显示内容：对在这里选择报表页签上显示的内容：标题、标识或标题和标识(标题即报表名称)、报农编号。表页签显示报表：在这里可以按填报口径选择一套报衣，进行填写。一般情况下，在进入数据录入界面时，表页签中将列出所有报表，但是对丁•许多单位來说只需要填报其屮的部分报表，为了使填报口径在软件中体现得更清晰，在表页签显示报表屮，提供了儿种分类：所有报表、通用报表、当前适应报表、已填报表，以及不同口径的筛选方案，可以减少报表页签，让大家很容易的选择自己需要填报的报表。6、录入报表时的注意事项金融决算报表屮(除金融集团控股公司类、金融资产管理公司类)每套报表都有“以前年度调整资产负债表”与“以前年度调整利润及利润分配表”两张调整表。调整表的录入分为两种情况：1)连续上报的单位，提取上年封面代码以后，可以直接提取上年的数据。具体方法为：在软件主界血单击【录入/上年数据提取】菜单，弹出如图2-3.5所示图2-3.5提取上年数据单击“选择单位”按钮，选择要进行数据提取的单位，然后单击“提取”按钮，数据提取完成后系统会提示“上年数提取完成，请检查数据正确性！”。2)新成立或上年未报单位，资产负债表和利润及利润分配表的“年初数”和“上年数”填在调整表的“年初调整数”栏内。 耳说明：提取完上年数据以后，调整表中“上年年末数”和“上年数”提取的数据不要修改,“上年年末数”和“上年数”与本年实际“年初数”和“上年数”不符，在调整列调整。资产负债表和利润及利润分配表“年初数”和“上年数”是从调整表第三栏自动提取过来的。2.4运算与审核运算与审核是数据录入的重要内容么一，对数据进行审核是为了保证数据质量，使用数据运算功能可以减少数据录入量，并且提高了工作效率，这些都是通过在公式定义中设置相关公式來实现的。系统提供的审核、运算方式非常灵活，可以在数据录入的同时对数据进行审核、运算，数据保存时会对录入数据口动进行审核，也可在完成数据录入后，进行多户数据的批量审核、运算。1、运算运算执行当前衣的表内公式，以及衣间公式中与此衣中指标和关的公式。操作：单击匡运篡按钮，或选择【工具/相关表运算】菜单即可。2、表内审核表内审核是供用户在录入数据过程中进行逐表审核的，每录入完一•张表单击A审核按钮,对当前表进行数据审核；或选择【工具/表内审核】菜单，或者使川快捷键Ctrl+K,系统对当前表数据进行审核，如果数据审核通过，将提示“表内数据审核完全正确”，否则提示出错信息，要求用八进行数据修改。3、套表审核用户在全部报表录入完成以后，单击彳全审"按钮，进行套表审核。套表审核完成后，会提示审核结果。4、审核提示信息进行全审审核后，如果审核没有通过,会提示审核结果信息,学会査看审核提示信息,将有助于数据的检查和修改。如图2-4.1实例：炯代码]以第年度财资产负礦養1以nt年flawaniMDiMt创|33,333.00B02(2,2]贪金居年末数年初数年末数项目行次年初?涼动负债.333,333.00短期存款4833,333.00匹期储蓄存款49向中央银行借款50联行存放款项5162同业存放款项53同业拆入54卖出回购证芳款项55<>2dnr-x416・47行贵产总计=97行负债和所育者(期东)权益总计[47,2)=366,866[97.2]=0【2】一X诸修改如7•如果报表类型不为差额表或二级另行分公词表而且经济5?型J国有绝对揑股”“国有相对控股-“国有参股"([84」H[87,1])=0【3】-xii«as?417・如果报養矣型不力差额養或二a分行分公務養面且经济尖型-园狗绝对控股”-EU相对“CB有参股”(【84,2H【87.2】)=0⑷一IitttX420•io果报襄类电力•戶衰＞ABWWST：二、：＞0济矣1!不繼为r"、-2图241审核提示信息审核信息格式：【条数】一审核类型公式号.出错说明出错数据 审核信息分为逻辑性审核和合理性"市核，逻辑性市核级别大于合理性审核。其中以黑色显示并提示“X请修改”的为逻辑性审核公式（如上图的第一条提示信息）；以灰色显示并捉示“I请检查”的为合理性审核公式（如上图的第四条提示信息）。1）表内审核信息自动定位如杲是表内审核，在审核提示信息中选择某条信息后（使其以黄色显示），系统会白动定位相关单元格，逻辑性审核单元格以红色显示，合理性审核以浅黄色显示。2）表间审核信息自动定位如果是表间审核，提示信息会注有“表间”二字。当前表出错单元格可自动定位，如果要定位到其他表中单元格，双击出错数据中的单元格标识，可以快速定位到指定的单元格，进行数据的修改。2.5打印2.5.1封面打印单位打印封面时，在录入界面选择封面代码，单击山预览按钮，如图2-5.1所示:磚封面代码打印*庖QICAl、1刃口|o|2］o|-J丽"匸］厂£厂毎尺姻＜1）1打印©］关岗©I图2-5.1封而打印单击“打卬”按钮，即可将此窗口列出的此单位的封面打印iii来。冶注意：1.中央直管金融企业打印封面如图2-4.1所示。2、封面打印完成后，在相应地方签竽盖章。 2.5.2报表打印&在执行打印操作之前，最好确认当前打印方聚是否正确，当前打印方秉的选择请参见打印方案管理。在上报数据时，需耍提供一套纸质报表，在报表打卬界面，使用打卬菜单可以进行报表的打卬操作,打印功能介绍如下:1、打印预览预览并打印当前报表，此时也可对打印内容进行修改，但不能保存，只能使用一次。2、打印直接打印当前报表。操作：选择表页签后，选择【打卬/打印】菜单，在弹出的对话框中，可选择打印机、打印范围和打印份数，单击“确定”即可。3、多表打印连续打印当前单位的一套报表（包括封面）。操作：在数据录入界血选择【打卬/多表打卬】菜单，弹出套表打卬对话框，如图2-5.2所示。可选择打印机、打印份数及要打印的报表，单击“确定”按钮即开始打印。默认打印全部报表，如果需要打卬部分报表，可在列表中进行选择。多表打印因确定©|取消（£）I打印机|在CQDJ1上自动EpsonLQ-1600K打印份数［1—5严瘾亓卩前转换歳丐厂没有数据也打印空表逐）诘选择要打E卩的报表:一报表筛选一^全活03标识FMDN封面代码X行列固定|TZYH01以前年度调整资产负债表银行T01表X行列固定TZYH02以前年度调整利润及利润分配表银行T02表X行列固定YH01资产负债表银行01表X行列固定YH02利润及利涧分配表银行02表X行列固走XT01信托业务资产负债表信托业务01表X行列固定XT02信托业务利润及利润分配表信托业务02表X行列固定YH03所有者权益（或股东权益）増减变动扌银行03表X行列固定YH04资产減值准备（呆账准备）明细表银行04表X行列固走YH05贷款质量及资本充足率僭况表银行05表X行列固定YH06固定资产情况表银行06表X行列固定YH07营业费用及営业外收支明细表银行07表X行列固定主标题报表编号报表类型图2-5.2批疑打印报表芟乞套表打印一一金额转换转换除数［100001确定©新金额单位1万元转换方式1简单四音五入转饕二1取消C）|保幣小数位|2平衡范围|2-00±1厂记录并保持i亥状态图2-5.3金额转换匹说明：报表打印时“以前年度调整资产负债表”和“以前年度调整利润及利润分配表”是不用打印的，可通过键盘“CtiT，选择需要打印的报表；如图2-5.2所示。 4、在图中“打印机”列表框中选择使用的打印机，以及在"份数”的编辑框中确定需打卬的份数;5、如要打印金额转换后的报表，可选中“报表打卬前转换金额单位”前的复选框；耳说明：报表打印前需要金额转换（以万元为单位，保留两位小数）如图2-5.3所示。6、单击“确定”按钮，则报表开始连续打印。2.5.3打印方案选择系统提供了四种常用打印方案:默认打印方案、A4打印方案、B4纸打印方案、1600K针式纸打印方案等。在用户没有进行选择的情况下，系统口动选择为“默认打卬方案”；默认打卬方案为A3纸打卬方案。中央企业决算报表采用默认（A3纸）打卬方案（金额：万元，保留两位小数），地方财政部门的上报资料及报表应采用A4纸打印方案（金额：万元，保留两位小数）。2.6数据传送当基层单位完成数据录入，并且审核无误后，接下来就是要将数据传盘上报。使用传送模块，可完成数据的上报工作，首先将数据传出生成加密文件（以jio为扩展名），再将数据文件通过软盘或其他形式上报到上级单位。2.6.1数据传出棊层单位进行完录入、审核等基木操作后，接下来就是要将数据传出上报，数据传出功能可以将软件中录入的数据、报表参数或杏询模板按照用八要求压缩打包成一个文件，存储在软盘或用八指定的硬盘某一路径下。具体操作如下：1、选择【传送/数据传出】菜单或单击濫按钮，艸出窗口如图2-6.1所示;数据伎出向导传出内容可以传出当前任务的所有数据，也可以选择指定的数据，单击44下一步”继续.G伎出全部报表数据他）C传岀参数或选择数据及测算分析参数@）图2-6.1数据传出向导2、选择“传出全部报表数据”选项即可完成数据上报工作，单击“下一步”按钮，弹出窗口如图2-6・2所示； 数据传岀向导图2-62数据传出文件3、选择上报文件存放位置：单击囲按钮，在弹出的窗口中，为即将传出的文件命名并确定保存路径，其文件类型系统默认为*.jio,单击“保存”按钮；5说明：1、传出文件的文件名要求规范，类型加企业名称。如：银行类企业传出文件名为“YH企业名称”。2、若要分盘传出，请选中“分盘传出”复选框，然后在“大小”的下拉框中选择传出文件的大小。4、单击“开始”按钮，数据开始传出，之后有“数据传出完成”的信息提示，单击“确定”，则数据传出完成。5、将传出生成的文件上报到上级单位。巨在传出数据时，有时会提示“’.out"文件不存在”，这是由于计算机的安全设置太高的的缘故，遇到此问题，将计算机上的防火墙或杀毒软件关闭后即可传出。2.6.2导出Excel文档系统提供了报表数据与Excel的接口，可直接将己有的报表数据导出到Excel中生成Excel表格。操作方法如下：1、选择【传送/导LlJexcel文档】菜单，弹出选择单位的窗口；2、选择要导出数据的单位，单击“确定”按钮；3、弹出如图2-6.3所示窗口；导岀导出文件|cTBONl行决MRSBl.同厂•出flirn全■■位a）厂«WMM*tii9RqpP枚舉字吸导岀含义（1）文件命名規剛订ZJ标识主阿moi|以窮年flUCt费产负At叢|帳行TQ1衰X行列爲定T2TMO2以片年8«8"阀JJ*阀分配锲［保行T02袁IX血解noi-weom|X行列萱定n©2抿行逐:<行列政not「信託业务資产负丽—信托业务01蔻X行刊匠na2信托业务爭甬泾余朋分配表"信托业燕表.<•齐恒产n©31所吉若权左（恣王权益）翻法秽恨行D3表X行列畳定TMD4YM05资产龙航备（（准备）明細義I廉行0碌俪bs戸X行列旺：<行即SK宇YMD681定费r心*行05袤X行列固定D©7■业費用掘★业外收支那卷恨行07裏X行列蚯DO6:根行08ISX行列匪图2-6.3选择导出报表4、选择要导出Excel的报表（默认全选），指定导出文件存放的位置（默认为c:）,单击“确定”按钮即可。 说明：1.若要导出金额转换后的数据，可选中“数据导出前转换金额单位”，然后设置金额转换方式。2、导出Excel时没有数据的报表将不能被导出，若要导出没有数据的报表请选中“没有数据也导出空表”复选框。3、导出Excel时只导出报表及数据，不导出封面代码信息。4＞选择报表时可使用shift和Ctrl键同时多选报表，或使用“全选S“全清”按钮进行报表的选择。公司规章制度一、公司形象1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界止确地介绍公司情况。2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。4、遇有客人迓入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离Z最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占川公司电话时间太长。6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待來宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。7、员工在工作时■间内须保持良好的精神而貌。8、员工要注重个人仪态仪衣，工作时间的着装及修饰须大方得体。二、生活作息1、员工应严格按照公司统一的工作作息时I"可规定上下班。2、作息时间规定1）、夏季作息时间表（4月——9月） 上班时间早&30午休12：00——14：00下班时间晚18：002）、冬季作息时间表（10月——3月）上班时间早9：00午休12：00——13：30下班时间晚17：303、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。7、事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准厉方可休息。8、员工享有国家法定节假口正常休息的权利，公司不提倡员工加班，鼓励员工在口常工作时间内做好木职工作。如公司要求员工加班，计发加班工资及补贴：员工因工作需要自行要求加班，需向部门主管或经理提出申请，准许后方可加班。1）、加班费标准公司规定加班费标准为10元/小时；2）、加班费领取加班费领取时间为每月24口（工资发放口）。三、卫生规范1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地而、桌而及设备的整洁。2、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。 3、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。4、办公区域内严禁吸烟。5、正确使川公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。6、要爱护办公区域的花木。四、工作要求1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、人声喧哗，确保办公环境的安静有序。2、新入职员工的试用期为三个刀，员工在试用期内要按刀进行考评。详见《员工试用期考核表》。3、公司内所制定的《员工口程表》是衡量员工完成工作量的依据，要求员工每天要认真、详尽的填写，作为公司考核员工工作量的标准。4、职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室），如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。5、加强学习与工作相关的专业知识及技能，积极参加公司组织的各项培训（培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分）。6、经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。7、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。8、员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。 9、员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。10、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。10、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告综合管理部，由公司安排修理。五、保密规定1、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。2、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。3、任何时间，员工均不可擅口邀请亲朋好友在公司聚会。4、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的方案，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。六、人员管理1、员工必须服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作内容的安排。2、员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。3、员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。4、涉及超出员工权限的决定必须报经部门主管或经理同意。5、员工不服从上级指挥，目无领导，顶捕上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严垂程度，给予处理。6、管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作情况，确保公司整体策划顺利进行。7、公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司发展做出努力。